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Informe Diario de Mercado

Mercados bajo presión por tensiones geopolíticas y rendimientos en alza

Por SaxoBank

Publicación 19 octubre 2023

Resumen

 

  • Las tensiones en Oriente Medio y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. pesan sobre los mercados bursátiles mundiales.
  • Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se acercan al 5% tras los duros comentarios de Williams, de la Reserva Federal de Nueva York.
  • Los futuros del crudo se mantienen firmes a medida que Irán aumenta su retórica contra Israel, mientras que los precios del oro se aferran a las fuertes ganancias recientes.
  • La atención se centra en el discurso de hoy del presidente de la Fed, Powell.

 

Acciones estadounidenses

 

El S&P 500 cayó un 1,3% y el Nasdaq 100 retrocedió un 1,4%, mientras los rendimientos del Tesoro seguían subiendo. El aumento de la tensión geopolítica en Oriente Medio y los descensos de las acciones de Tesla antes de los resultados también lastraron los índices. Tras la publicación de los resultados, Tesla se desplomó un 4%, mientras que Netflix se disparó un 12% gracias a una avalancha de nuevos abonados y a la subida de precios.

 

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Renta fija

 

Las rentabilidades a largo plazo siguen subiendo, con la rentabilidad a 10 años alcanzando el 4,96%, el nivel más alto desde 2007, y un aumento de 35 puntos básicos sólo esta semana, mientras que la rentabilidad a 2 años ha sumado 19 puntos básicos y se sitúa en el 5,24%. La combinación de la fortaleza de los datos económicos de EE.UU. y los miembros de la Reserva Federal hablando de tipos altos durante más tiempo ha sido el detonante, mientras que las ventas con stoploss y la actividad de cobertura han hecho el resto.

 

Divisas

 

El dólar cotizó más fuerte durante la noche, pero no en la medida que cabría esperar dadas las renovadas y fuertes ganancias de los rendimientos del Tesoro, con los rendimientos a 10 años en nuevos máximos cercanos al 5%, y subiendo cerca de 50 puntos básicos durante las últimas cinco sesiones bursátiles. Los comentarios de hoy del presidente Powell serán clave para evaluar si sigue las opiniones de otros miembros del consejo sobre el endurecimiento financiero o se mantiene neutral respecto a las preocupaciones geopolíticas. El euro se mueve dentro de una tendencia bajista bien definida, y para cambiar de dirección es necesario superar 1,06.

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