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¿Qué esperar del dato de IPC?

Por Diego Puertas

Publicación 12 diciembre 2023

El mercado

 

Las acciones europeas subieron al comienzo de una semana cargada de eventos mientras los inversores se preparaban para la inflación en Estados Unidos y las decisiones sobre tasas de interés de los principales bancos centrales globales, mientras que la debilidad en los precios de los metales afectó a las compañías mineras. Así cerró la sesión:

 

🟢German DAX +0.21%

🟢Stoxx 600 +0.30%

🟢France’s CAC +0.33%

🔴Spain’s Ibex -0.25%

🔴UK FTSE 100 -0.13%

 

El índice pan-europeo STOXX 600 aumentó un 0,3%, manteniéndose en su nivel más alto en 22 meses.

 

 

Cierra Wall Street al alza, en un gran día para la amplitud. Así cerró el día:

 

🟢S&P500 +0.39%

🟢Dow Jones +0.43%

🟢Nasdaq100 +0.85%

🟢Russell2000 +0.15%

 

El SPX cerró alcanzando nuevos máximos de 52 semanas y rompiendo niveles de 4600:

 

 

Aunque no fue gracias a los 7 magníficos, que sufrieron su mayor caída desde el 26 de octubre:

 

 

Hoy fue un gran día para la amplitud, los valores del SPX por encima de la media de 200 superan ya el 65%:

 

 

El día apenas tuvo datos macro, más allá de subastas que no se colocaron muy bien, pero que tampoco movieron mucho unos índices que fueron de menos a más. Los rendimientos arrancaron al alza, pero fueron corrigiendo, para cerrar a 10 años por debajo de 4.24%.

 

 

El oro corrigió perdiendo los 2000$

 

 

Y el Bitcoin también corrigió un 7%:

Tuvo una gran liquidación de posiciones largas (alrededor de $100 millones)…

 

 

El Banco de Japón no subirá los tipos en diciembre

 

Los funcionarios del Banco de Japón consideran que no hay necesidad de acabar con tasas de interés negativas este mes.

El crecimiento salarial no mostró pruebas suficientes para subidas de tipos y consideran que el costo potencial de esperar más información para confirmar un crecimiento salarial sólido no es muy alto.

 

 

Ante ello, repunta el USD frente al JPY:

 

 

Inflación en China

 

El índice de precios al consumidor en China cayó un 0,5% interanual en noviembre. Fue la mayor disminución en el IPC desde noviembre de 2020.

El costo de los alimentos disminuyó al ritmo más fuerte en más de dos años (-4.2% frente a -4.0% en octubre), debido a una nueva caída en los precios del cerdo.

Al mismo tiempo, la inflación no alimentaria disminuyó notablemente (0.4% frente a 0.7%), debido a la moderación en el costo de la educación (1.8% frente a 2.3%) y a una caída más rápida en los precios del transporte (-2.4% frente a -0.9%).

La inflación se mantuvo sin cambios tanto para la vivienda (en 0.3%) como para la salud (en 1.3%), mientras que aceleró para la ropa (1.3% frente a 1.1%).

 

 

Para hoy:

 

En Eurozona

 

  • 🌶️ Sentimiento económico alemán (martes): Se espera un dato de 7.5-8, por debajo del 9.8 del mes anterior.

 

En Reino Unido

 

  • 🌶️ Desempleo (martes): Se espera un dato de 4.3%, por encima del 4.2% del mes anterior.

 

En Estados Unidos

 

  • 🌶️🌶️🌶️ Inflación al consumidor (martes): Se espera un dato interanual de 3.1%, por debajo del 3.2% del mes anterior.

 

Los analistas de Wall Street prevén que el índice subyacente aumente un 0,3% respecto a octubre, manteniendo la tasa a 12 meses en el 4,0%.

El índice general subirá menos del 0,1% respecto a octubre, lo que reducirá la tasa interanual del 3,2% al 3,1%.

 

 

Goldman espera un aumento del 0,27% en el IPC subyacente de noviembre (frente al consenso del 0,3%), lo que corresponde a una tasa interanual del 3,99% (frente al consenso del 4,0%).

En cuanto a la función de reacción del SPX…

  • Ante un dato <0,2% …. Espera un +0,80%
  • Ante un dato 0,20%-0,30% …. Espera un +0,50%
  • Ante un dato 0,30%-0,40% …. Espera un +/-0,30%
  • Ante un dato 0,40%-0,50% …. Espera un -0,50%
  • Ante un dato >0,50% …. Espera un -1,25%

 

El movimiento implícito del SPX hasta el cierre de mañana es de aproximadamente un 0,68%.

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